Jak naimportovat bankovní pohyby do iÚčta pomocí univerzálního CSV souboru

Potřebujete dostat bankovní pohyby z vaší banky, Revolutu nebo jiné služby do iÚčta, ale nemáte k dispozici soubor pro přímý export? iÚčto nabízí elegantní řešení – univerzální CSV soubor, který snadno vyplníte a naimportujete. Pojďme si ukázat, jak na to krok za krokem.

Kde stáhnout vzorový univerzální CSV soubor

1. V iÚčtu přejděte do sekce Platby > Banka – Importy.
2. V horní části stránky klikněte na odkaz „Stáhněte si vzorový univerzální csv soubor pro import bankovních pohybů“.
3. Soubor se automaticky stáhne do vašeho zařízení.

Jak upravit CSV soubor vlastními daty

Stažený soubor můžete otevřít a upravit buď:

v Microsoft Excelu nebo v libovolném csv editoru, případně v textovém editoru jako je Notepad nebo TextEdit.

Do jednotlivých sloupců zadáte informace o platbách – Datum platby, účet protistrany, částka, typ úhrady, variabilní symbol, konstantní symbol, specificky symbol, poznámka pro mě, zpráva pro příjemce, referenční/identifikační číslo platby.

Vzorový soubor obsahuje záhlaví se sloupci, které jednoduše vyplníte podle pokynů.

Dbejte na to, abyste při úpravě formátu zachovali oddělovače (čárky, středníky, lomítka a uvozovky) podle původního souboru, jinak by import nemusel proběhnout správně.

Po dokončení úprav soubor uložte ve formátu .csv.

Jak soubor importovat do iÚčta

1. V iÚčtu opět přejděte do Platby > Banka – Importy.
2. Klikněte na zelené tlačítko + Nový import.
3. Vyberte soubor, který jste si připravili.
4. Zvolte bankovní účet, ke kterému se platby vztahují.
5. Jako typ importu zvolte Univerzální import (CSV).
6. Dokončete a zkontrolujte import.

Tímto způsobem můžete jednoduše dostat data z jakékoli banky nebo finanční služby do vašeho účetnictví v iÚčtu.

Nejčastější dotazy (FAQ)

1. Co když má moje banka jiný formát výpisu? 

Nevadí. Vytvořte nový univerzální CSV soubor podle vzoru v iÚčtu a zkopírujte data z vašeho výpisu do správných sloupců podle hlaviček ve vzoru.

2. Můžu importovat platby i z Revolutu nebo Wise? 

Ano. Pokud dokážete získat výpis ve formátu, který lze upravit (např. CSV nebo Excel), stačí údaje překopírovat do univerzálního CSV souboru a naimportovat ho do iÚčta.

3. Co když udělám chybu v CSV souboru? 

Při importu iÚčto zkontroluje strukturu souboru. Pokud narazí na chybu, upozorní vás. V takovém případě opravte chybný řádek a zkuste import znovu.

4. Musím CSV soubor podepsat nebo nějak ověřit?

Ne. Stačí pouze správně vyplnit a uložit soubor. Systém iÚčto si se souborem poradí bez dalších ověření.

5. Můžu importovat i více pohybů najednou?

Ano, CSV soubor může obsahovat libovolný počet řádků s platbami. Všechny budou zpracovány najednou.